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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 203 520.00 | | 1 203 520.00 | 1 203 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 203 520.00 | | 1 203 520.00 | 1 203 520.00 |
084 Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
110 Total général Actif | 1 220 194.00 | | 1 220 194.00 | 1 220 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 858.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 798 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 872 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 220 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 725 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
280 Produits financiers | 146 016.00 | | | 146 016.00 |
294 Charges financières | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 105 982.00 | | | 1 105 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 376.00 | | | 5 376.00 |