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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
BZ Autres créances | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 591.00 | | 174 591.00 | 174 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 591.00 | | 299 591.00 | 299 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 307.00 | -17 457.00 | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 130 307.00 | 107 543.00 | | 130 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 61 322.00 | | 21 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 330.00 | 86 627.00 | | 133 330.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 284.00 | 147 948.00 | | 169 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 591.00 | 255 491.00 | | 299 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 284.00 | 147 948.00 | | 169 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 100.00 | | 806 100.00 | 806 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 100.00 | | 806 100.00 | 806 100.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 371.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 107.00 | 342 321.00 | | 806 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 800.00 | 359 778.00 | | 800 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 307.00 | -17 457.00 | | 5 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VC Groupe et associés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 591.00 | 174 591.00 | | 174 591.00 |
VW T.V.A. | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 284.00 | 169 284.00 | | 169 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
ST Autres comptes | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 511.00 | | | 161 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |