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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 533.00 | 22 467.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 574.00 | | 325 574.00 | 325 574.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 574.00 | 31 378.00 | 80 197.00 | 111 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 530.00 | 38 911.00 | 485 619.00 | 524 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659 549.00 | | 4 659 549.00 | 4 659 549.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 547.00 | | 400 547.00 | 400 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 054.00 | | 193 054.00 | 193 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 118.00 | | 5 281 118.00 | 5 281 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 648.00 | 38 911.00 | 5 766 737.00 | 5 805 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 263 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 263 000.00 |
DH Report à nouveau | -979 906.00 | | | -979 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 240.00 | -979 906.00 | | 2 266 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 334.00 | 1 020 094.00 | | 3 549 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 769.00 | 233 113.00 | | 333 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 960.00 | 138 082.00 | | 1 028 960.00 |
EA Autres dettes | 254 675.00 | 51 970.00 | | 254 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 403.00 | 423 165.00 | | 2 217 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 737.00 | 1 443 259.00 | | 5 766 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 001 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 001 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 825.00 | | | 192 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 625.00 | | | 534 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 438.00 | 96 968.00 | | 6 031 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 198.00 | 1 076 874.00 | | 3 765 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 240.00 | -979 906.00 | | 2 266 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 908.00 | | 199 268.00 | 329 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 646.00 | 57 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 646.00 | 524 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 670.00 | | 175 904.00 | 179 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 196.00 | | 10 379.00 | 101 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 042.00 | | 12 985.00 | 49 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 769.00 | 333 769.00 | | 333 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 348.00 | 393 348.00 | | 393 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 625.00 | 534 625.00 | | 534 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 675.00 | 254 675.00 | | 254 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 659 549.00 | 4 659 549.00 | | 4 659 549.00 |
VB T. V. A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 054.00 | 193 054.00 | | 193 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 952.00 | 4 880 571.00 | 57 381.00 | 4 937 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 403.00 | 2 217 403.00 | | 2 217 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |