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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BJ TOTAL (I) | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 137.00 | 1 287.00 | 342 849.00 | 344 137.00 |
BZ Autres créances | 369 399.00 | | 369 399.00 | 369 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 837.00 | 1 287.00 | 712 549.00 | 713 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 637.00 | 1 287.00 | 837 349.00 | 838 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 470.00 | 2 010.00 | | 72 470.00 |
DL TOTAL (I) | 197 470.00 | 127 010.00 | | 197 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 052.00 | 323.00 | | 16 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 358.00 | 78 216.00 | | 173 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 747.00 | 130 263.00 | | 244 747.00 |
EA Autres dettes | 205 599.00 | 162 196.00 | | 205 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 878.00 | 371 000.00 | | 639 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 349.00 | 498 010.00 | | 837 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 878.00 | 371 000.00 | | 639 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 052.00 | 323.00 | | 16 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 364.00 | | 1 595 364.00 | 1 595 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 364.00 | | 1 595 364.00 | 1 595 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 449.00 | 268 725.00 | | 1 606 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 978.00 | 266 714.00 | | 1 533 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 470.00 | 2 010.00 | | 72 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | -200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | -200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 072.00 | 109 072.00 | | 109 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 599.00 | 205 599.00 | | 205 599.00 |
UP Prêts | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
UX Autres créances clients | 342 328.00 | 342 328.00 | | 342 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VC Groupe et associés | 333 047.00 | 333 047.00 | | 333 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 337.00 | 713 337.00 | | 713 337.00 |
VW T.V.A. | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 878.00 | 639 878.00 | | 639 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 011.00 | | | 179 011.00 |
ST Autres comptes | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 460.00 | | | 322 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 275.00 | | | 262 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |