| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 159.00 | 14 865.00 | 49 294.00 | 64 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 923.00 | 14 865.00 | 54 058.00 | 68 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 959.00 | 8 430.00 | 385 528.00 | 393 959.00 |
BZ Autres créances | 306 008.00 | | 306 008.00 | 306 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 105.00 | 8 430.00 | 697 674.00 | 706 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 028.00 | 23 296.00 | 876 732.00 | 900 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 151.00 | -16 037.00 | | 81 151.00 |
DL TOTAL (I) | 206 151.00 | 108 962.00 | | 206 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 383.00 | 234.00 | | 9 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 958.00 | 306 663.00 | | 39 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 044.00 | 444 134.00 | | 408 044.00 |
EA Autres dettes | 213 194.00 | 259 295.00 | | 213 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 580.00 | 1 010 327.00 | | 670 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 732.00 | 1 119 290.00 | | 876 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 580.00 | 1 010 327.00 | | 670 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 383.00 | 234.00 | | 9 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 569.00 | | 1 420 569.00 | 1 420 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 569.00 | | 1 420 569.00 | 1 420 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 430.00 | |
GE Autres charges | | | 14 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 369 984.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 870.00 | 1 291 532.00 | | 1 494 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 718.00 | 1 307 569.00 | | 1 413 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 151.00 | -16 037.00 | | 81 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763.00 | | 64 159.00 | 4 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 865.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 903.00 | 220 903.00 | | 220 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 194.00 | 213 194.00 | | 213 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 393 959.00 | 393 959.00 | | 393 959.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VC Groupe et associés | 297 026.00 | 297 026.00 | | 297 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 732.00 | 704 732.00 | | 704 732.00 |
VW T.V.A. | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 580.00 | 670 580.00 | | 670 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 491.00 | | | 157 491.00 |
ST Autres comptes | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 357.00 | | | 285 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 514.00 | | | 239 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |