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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 348.00 | 2 775.00 | 7 573.00 | 10 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 246.00 | 2 775.00 | 27 471.00 | 30 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 132.00 | 12 226.00 | 333 906.00 | 346 132.00 |
BZ Autres créances | 170 202.00 | | 170 202.00 | 170 202.00 |
CF Disponibilités | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 102.00 | 12 226.00 | 521 876.00 | 534 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 348.00 | 15 001.00 | 674 347.00 | 689 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | 61 791.00 | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 142 137.00 | 186 791.00 | | 142 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 572.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 237.00 | 65 319.00 | | 46 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 709.00 | 334 999.00 | | 296 709.00 |
EA Autres dettes | 188 626.00 | 233 438.00 | | 188 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 209.00 | 642 575.00 | | 532 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 347.00 | 829 367.00 | | 674 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 209.00 | 642 575.00 | | 532 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 726.00 | | 1 488 726.00 | 1 488 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 726.00 | | 1 488 726.00 | 1 488 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 511.00 | 78.00 | | 11 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 942.00 | 1 048 290.00 | | 1 509 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 804.00 | 986 499.00 | | 1 492 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 137.00 | 61 791.00 | | 17 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 420.00 | | 11 826.00 | 18 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 420.00 | | 1 478.00 | 18 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 834.00 | 185 834.00 | | 185 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 626.00 | 188 626.00 | | 188 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
UX Autres créances clients | 314 074.00 | 314 074.00 | | 314 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VC Groupe et associés | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 978.00 | 106 978.00 | | 106 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 308.00 | 537 308.00 | | 537 308.00 |
VW T.V.A. | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 209.00 | 532 209.00 | | 532 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 376.00 | 21 300.00 | | 33 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | 1 103.00 | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 54 462.00 | 41 334.00 | | 54 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 147.00 | 19 487.00 | | 35 147.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 161 521.00 | 218 084.00 | | 161 521.00 |
YT Sous‐traitance | 37 259.00 | 15 017.00 | | 37 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -10.00 | | | -10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 257.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 413.00 | 21 557.00 | | 34 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 997.00 | 210 309.00 | | 298 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 015.00 | 15 666.00 | | 34 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 706.00 | 76 940.00 | | 128 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 43.00 | | |