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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 255.00 | 74.00 | 233 181.00 | 233 255.00 |
BZ Autres créances | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 355.00 | 74.00 | 241 280.00 | 241 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 355.00 | 74.00 | 366 280.00 | 366 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 861.00 | -71 541.00 | | -23 861.00 |
DL TOTAL (I) | 101 138.00 | 53 458.00 | | 101 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 421.00 | 68 431.00 | | 44 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 780.00 | 105 760.00 | | 152 780.00 |
EA Autres dettes | 44 048.00 | 57 320.00 | | 44 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 141.00 | 231 512.00 | | 265 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 280.00 | 284 970.00 | | 366 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 141.00 | 231 512.00 | | 265 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 957.00 | | 402 957.00 | 402 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 957.00 | | 402 957.00 | 402 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 692.00 | 56 572.00 | | 120 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 673.00 | 281 226.00 | | 523 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 534.00 | 352 768.00 | | 547 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 861.00 | -71 541.00 | | -23 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
UX Autres créances clients | 233 255.00 | 233 255.00 | | 233 255.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 355.00 | 241 355.00 | | 241 355.00 |
VW T.V.A. | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 141.00 | 265 141.00 | | 265 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
ST Autres comptes | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |