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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 514.00 | 4 219.00 | 25 295.00 | 29 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 514.00 | 4 219.00 | 25 295.00 | 29 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 621.00 | 8 931.00 | 1 085 691.00 | 1 094 621.00 |
BZ Autres créances | 1 470 981.00 | | 1 470 981.00 | 1 470 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 547.00 | 8 931.00 | 2 566 617.00 | 2 575 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 062.00 | 13 150.00 | 2 716 912.00 | 2 730 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 541.00 | -88 664.00 | | 359 541.00 |
DL TOTAL (I) | 484 541.00 | 36 336.00 | | 484 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 512.00 | 2 675.00 | | 40 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 412.00 | 448 061.00 | | 123 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 203.00 | 849 750.00 | | 1 589 203.00 |
EA Autres dettes | 479 244.00 | 335 908.00 | | 479 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 371.00 | 1 636 395.00 | | 2 232 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 912.00 | 1 672 730.00 | | 2 716 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 371.00 | 1 636 395.00 | | 2 232 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 512.00 | 2 675.00 | | 40 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 383 262.00 | | 5 383 262.00 | 5 383 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 262.00 | | 5 383 262.00 | 5 383 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 931.00 | |
GE Autres charges | | | 56 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 210.00 | 482 695.00 | | 23 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 310.00 | 2 298 626.00 | | 5 430 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 769.00 | 2 387 290.00 | | 5 070 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 541.00 | -88 664.00 | | 359 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 314.00 | 816 314.00 | | 816 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 292.00 | 394 292.00 | | 394 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 244.00 | 479 244.00 | | 479 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 621.00 | 1 094 621.00 | | 1 094 621.00 |
VB T. V. A. | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 422 053.00 | 1 422 053.00 | | 1 422 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 547.00 | 2 575 547.00 | | 2 575 547.00 |
VW T.V.A. | 362 381.00 | 362 381.00 | | 362 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 371.00 | 2 232 371.00 | | 2 232 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 986.00 | | | 545 986.00 |
ST Autres comptes | 234 750.00 | | | 234 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 818.00 | | | 1 076 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 090.00 | | | 153 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 185.00 | | | 801 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |