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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 574.00 | 966.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 898.00 | 574.00 | 18 324.00 | 18 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 269.00 | | 251 269.00 | 251 269.00 |
BZ Autres créances | 323 963.00 | | 323 963.00 | 323 963.00 |
CF Disponibilités | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 463.00 | | 595 463.00 | 595 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 362.00 | 574.00 | 738 788.00 | 739 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 154.00 | 102 590.00 | | 188 154.00 |
DL TOTAL (I) | 313 154.00 | 227 590.00 | | 313 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 582.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 851.00 | 52 723.00 | | 41 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 141.00 | 300 110.00 | | 243 141.00 |
EA Autres dettes | 139 994.00 | 209 167.00 | | 139 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 634.00 | 592 190.00 | | 425 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 788.00 | 819 779.00 | | 738 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 634.00 | 592 190.00 | | 425 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 743.00 | | 1 430 743.00 | 1 430 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 743.00 | | 1 430 743.00 | 1 430 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 890.00 | 819 628.00 | | 1 439 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 736.00 | 717 038.00 | | 1 251 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 154.00 | 102 590.00 | | 188 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 253.00 | | 1 645.00 | 17 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 483.00 | | 875.00 | 16 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 492.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 492.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 857.00 | 155 857.00 | | 155 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 994.00 | 139 994.00 | | 139 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VC Groupe et associés | 157 547.00 | 157 547.00 | | 157 547.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 501.00 | 593 501.00 | | 593 501.00 |
VW T.V.A. | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 634.00 | 425 634.00 | | 425 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 049.00 | 14 668.00 | | 31 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 588.00 | 1 369.00 | | 588.00 |
ST Autres comptes | 38 880.00 | 27 510.00 | | 38 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 151.00 | 14 766.00 | | 28 151.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 136 942.00 | 206 770.00 | | 136 942.00 |
YT Sous‐traitance | 33 926.00 | 11 755.00 | | 33 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 257.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 144.00 | 14 925.00 | | 32 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 084.00 | 164 119.00 | | 287 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 328.00 | 11 413.00 | | 28 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 544.00 | 55 400.00 | | 101 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |