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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 593.00 | 1 160.00 | 8 432.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 593.00 | 1 160.00 | 8 432.00 | 9 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 717.00 | | 698 717.00 | 698 717.00 |
BZ Autres créances | 388 403.00 | | 388 403.00 | 388 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 120.00 | | 1 087 120.00 | 1 087 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 714.00 | 1 160.00 | 1 220 553.00 | 1 221 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 459.00 | -60 438.00 | | 5 459.00 |
DL TOTAL (I) | 130 459.00 | 64 561.00 | | 130 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 843.00 | 200.00 | | 18 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 197.00 | 373 808.00 | | 82 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 078.00 | 351 237.00 | | 532 078.00 |
EA Autres dettes | 456 973.00 | 437 884.00 | | 456 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 093.00 | 1 163 130.00 | | 1 090 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 553.00 | 1 227 692.00 | | 1 220 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 093.00 | 1 163 130.00 | | 1 090 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 843.00 | 200.00 | | 18 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313 949.00 | | 3 313 949.00 | 3 313 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 949.00 | | 3 313 949.00 | 3 313 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 077.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 33 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 077.00 | 104 482.00 | | 19 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 380.00 | 1 617 404.00 | | 3 330 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 921.00 | 1 677 842.00 | | 3 324 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 459.00 | -60 438.00 | | 5 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 708.00 | 268 708.00 | | 268 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 973.00 | 456 973.00 | | 456 973.00 |
UX Autres créances clients | 698 717.00 | 698 717.00 | | 698 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
VB T. V. A. | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VC Groupe et associés | 293 399.00 | 293 399.00 | | 293 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 120.00 | 1 087 120.00 | | 1 087 120.00 |
VW T.V.A. | 164 399.00 | 164 399.00 | | 164 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 093.00 | 1 090 093.00 | | 1 090 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 049.00 | | | 361 049.00 |
ST Autres comptes | 819 479.00 | | | 819 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 432.00 | | | 663 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 651.00 | | | 1 195 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |