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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 2 689.00 | 12 435.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 124.00 | 2 689.00 | 12 435.00 | 15 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BZ Autres créances | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 402.00 | 2 689.00 | 222 713.00 | 225 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 651.00 | -47 172.00 | | -23 651.00 |
DL TOTAL (I) | 101 348.00 | 77 827.00 | | 101 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 171 735.00 | | 30 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 412.00 | 148 040.00 | | 78 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | 54 756.00 | | 9 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 364.00 | 374 532.00 | | 121 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 713.00 | 452 360.00 | | 222 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 364.00 | 374 532.00 | | 121 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 852.00 | | 145 852.00 | 145 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 852.00 | | 145 852.00 | 145 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 208 684.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 769.00 | 491 829.00 | | 159 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 420.00 | 539 001.00 | | 183 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 651.00 | -47 172.00 | | -23 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UX Autres créances clients | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VC Groupe et associés | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 364.00 | 121 364.00 | | 121 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
ST Autres comptes | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |