| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 42.00 | 188.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 649.00 | 1 741.00 | 33 908.00 | 35 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 422.00 | 1 783.00 | 89 638.00 | 91 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 568.00 | 4 753.00 | 228 814.00 | 233 568.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 239 129.00 | | 239 129.00 | 239 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 866.00 | 4 753.00 | 471 112.00 | 475 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 287.00 | 6 537.00 | 560 750.00 | 567 287.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 307.00 | | | 151 307.00 |
DL TOTAL (I) | 156 307.00 | | | 156 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 126.00 | | | 250 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 443.00 | | | 404 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 750.00 | | | 560 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 443.00 | | | 404 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 766.00 | 46 224.00 | 549 990.00 | 503 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 766.00 | 46 224.00 | 549 990.00 | 503 766.00 |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 886.00 | | | 550 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 579.00 | | | 399 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 307.00 | | | 151 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 542.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 783.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
UX Autres créances clients | 227 864.00 | | | 227 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 250 126.00 | 250 126.00 | | 250 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 779.00 | 236 736.00 | 55 042.00 | 291 779.00 |
VW T.V.A. | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 443.00 | 404 443.00 | | 404 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
ST Autres comptes | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
YT Sous‐traitance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539.00 | | | 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |