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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
AP Constructions | 70 741.00 | 1 794.00 | 68 946.00 | 70 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 770.00 | 8 464.00 | 9 306.00 | 17 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 074.00 | 37 794.00 | 143 279.00 | 181 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 750.00 | 48 053.00 | 286 697.00 | 334 750.00 |
BT Marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BZ Autres créances | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CF Disponibilités | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 051.00 | 48 053.00 | 422 998.00 | 471 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 416.00 | 19 113.00 | | 80 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 069.00 | 121 302.00 | | 35 069.00 |
DL TOTAL (I) | 126 486.00 | 151 416.00 | | 126 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 524.00 | 91 293.00 | | 232 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 28 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 13 381.00 | | 18 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 984.00 | 17 517.00 | | 17 984.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 512.00 | 150 192.00 | | 296 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 998.00 | 301 608.00 | | 422 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 623.00 | 86 095.00 | | 106 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 917.00 | | 183 419.00 | 153 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 334 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 269 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 752.00 | | 183 419.00 | 88 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 485.00 | 22 957.00 | 1 388.00 | 26 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 485.00 | 22 957.00 | 1 388.00 | 26 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 524.00 | 42 636.00 | 123 402.00 | 232 524.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 472.00 | 11 457.00 | 15.00 | 11 472.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 512.00 | 106 623.00 | 123 402.00 | 296 512.00 |