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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 610.00 | | 189 610.00 | 189 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 279.00 | | 191 279.00 | 191 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 610.00 | | 189 610.00 | 189 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 068.00 | 2 930.00 | | 14 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 380.00 | 12 138.00 | | 8 380.00 |
DK Provisions réglementées | 5 259.00 | 3 337.00 | | 5 259.00 |
DL TOTAL (I) | 38 707.00 | 29 405.00 | | 38 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 840.00 | 115 314.00 | | 96 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | 13 042.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 1 018.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 192.00 | 17 817.00 | | 10 192.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 572.00 | 187 190.00 | | 152 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 279.00 | 216 595.00 | | 191 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -1 922.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 994.00 | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 760.00 | 59 484.00 | | 55 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 380.00 | 47 346.00 | | 47 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 380.00 | 12 138.00 | | 8 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 337.00 | 1 922.00 | | 3 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 337.00 | 1 922.00 | | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 840.00 | 18 766.00 | 78 074.00 | 96 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 572.00 | 74 498.00 | 78 074.00 | 152 572.00 |