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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 139.00 | | 307 139.00 | 307 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 261.00 | 3 671.00 | 3 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686.00 | 676.00 | 2 010.00 | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 207.00 | 30 203.00 | 14 003.00 | 44 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 464.00 | 31 140.00 | 327 323.00 | 358 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 283 563.00 | | 283 563.00 | 283 563.00 |
CF Disponibilités | 336 810.00 | | 336 810.00 | 336 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 183.00 | | 623 183.00 | 623 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 648.00 | 31 140.00 | 950 507.00 | 981 648.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 363 809.00 | | | 363 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 653.00 | 363 909.00 | | 285 653.00 |
DL TOTAL (I) | 650 562.00 | 364 909.00 | | 650 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 772.00 | 331 539.00 | | 281 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 692.00 | 26 870.00 | | 8 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 2 400.00 | | 6 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115.00 | 117 182.00 | | 3 115.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 945.00 | 477 992.00 | | 299 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 507.00 | 842 901.00 | | 950 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 675.00 | 477 992.00 | | 67 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 619.00 | | 1 846.00 | 356 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 071.00 | | | 311 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 548.00 | | 1 346.00 | 45 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023.00 | 16 118.00 | | 15 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 023.00 | 15 857.00 | | 15 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 713.00 | 49 444.00 | 201 222.00 | 281 713.00 |
VI Groupe et associés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 373.00 | 286 373.00 | | 286 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 945.00 | 67 676.00 | 201 222.00 | 299 945.00 |