| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 762.00 | 33 158.00 | 67 604.00 | 100 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 242.00 | 33 158.00 | 3 583 084.00 | 3 616 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BZ Autres créances | 349 272.00 | | 349 272.00 | 349 272.00 |
CF Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 776.00 | | 357 776.00 | 357 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 017.00 | 33 158.00 | 3 940 859.00 | 3 974 017.00 |
CU Autres participations | 3 515 480.00 | | 3 515 480.00 | 3 515 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
DH Report à nouveau | | -7 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 034.00 | 27 501.00 | | 29 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 136.00 | 3 520 102.00 | | 3 549 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 300.00 | 1 152.00 | | 289 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 787.00 | 28 878.00 | | 16 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 9 010.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 670.00 | 43 287.00 | | 83 670.00 |
EA Autres dettes | | 374 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 724.00 | 456 401.00 | | 391 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 859.00 | 3 976 503.00 | | 3 940 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 724.00 | 456 401.00 | | 391 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 795.00 | | 211 795.00 | 211 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 795.00 | | 211 795.00 | 211 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 730.00 | 4 999.00 | | 8 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 478.00 | 23 864.00 | | 21 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 709.00 | 206 727.00 | | 221 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 675.00 | 179 226.00 | | 192 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 034.00 | 27 501.00 | | 29 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 242.00 | | | 3 616 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 616 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515 480.00 | | | 3 515 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 503.00 | 20 655.00 | | 12 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | 20 655.00 | | 12 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 346 369.00 | 346 369.00 | | 346 369.00 |
VI Groupe et associés | 289 300.00 | 289 300.00 | | 289 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 537.00 | 353 537.00 | | 353 537.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 937.00 | 374 937.00 | | 374 937.00 |