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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 356.00 | 3 258.00 | 34 097.00 | 37 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 356.00 | 3 258.00 | 693 097.00 | 696 356.00 |
BZ Autres créances | 187 206.00 | | 187 206.00 | 187 206.00 |
CF Disponibilités | 299 570.00 | | 299 570.00 | 299 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 777.00 | | 486 777.00 | 486 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 133.00 | 3 258.00 | 1 179 875.00 | 1 183 133.00 |
CU Autres participations | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 103.00 | | | 158 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 193.00 | | | 233 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 296.00 | | | 1 117 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 875.00 | | | 1 179 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 074.00 | | | 371 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 193.00 | | | 233 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 000.00 | | 37 356.00 | 659 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 187 207.00 | | | 187 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 207.00 | 187 207.00 | | 187 207.00 |