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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | 400 000.00 | 1 700 000.00 | 2 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 195.00 | | 32 194.00 | 32 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 195.00 | 400 000.00 | 1 732 195.00 | 2 132 195.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | 400 000.00 | 1 700 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 654.00 | 69 605.00 | | -429 654.00 |
DL TOTAL (I) | -260 050.00 | 169 605.00 | | -260 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 774.00 | 1 440 000.00 | | 1 243 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 914.00 | 220 000.00 | | 219 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 581.00 | 6 733.00 | | 13 581.00 |
EA Autres dettes | 513 416.00 | 297 900.00 | | 513 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 244.00 | 1 964 633.00 | | 1 992 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 195.00 | 2 134 238.00 | | 1 732 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 914.00 | | | 219 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 237.00 | 133 667.00 | | 34 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 891.00 | 64 062.00 | | 463 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 654.00 | 69 605.00 | | -429 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 415.00 | 513 415.00 | | 513 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 773.00 | 199 793.00 | 831 902.00 | 1 243 773.00 |
VI Groupe et associés | 219 914.00 | 219 914.00 | | 219 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 373.00 | | | 202 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 244.00 | 948 264.00 | 831 902.00 | 1 992 244.00 |