| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
CF Disponibilités | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 518.00 | | 367 518.00 | 367 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
DL TOTAL (I) | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 827.00 | 186 827.00 | | 186 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 518.00 | 367 518.00 | | 367 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 068.00 | 40 207.00 | 145 861.00 | 186 068.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 827.00 | 40 966.00 | 145 861.00 | 186 827.00 |