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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 223 868.00 | | 1 223 868.00 | 1 223 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 225.00 | 3 219.00 | 70 006.00 | 73 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 212.00 | 3 219.00 | 1 309 993.00 | 1 313 212.00 |
BN En cours de production de biens | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 077.00 | | 596 077.00 | 596 077.00 |
BZ Autres créances | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
CF Disponibilités | 329 973.00 | | 329 973.00 | 329 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 098.00 | | 1 021 098.00 | 1 021 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 310.00 | 3 219.00 | 2 331 091.00 | 2 334 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
DL TOTAL (I) | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 334.00 | | | 241 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 278.00 | | | 229 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 090.00 | | | 285 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 195.00 | | | 2 249 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 091.00 | | | 2 331 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 450.00 | | | 1 116 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 278.00 | 229 278.00 | | 229 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 090.00 | 285 090.00 | | 285 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 334.00 | 241 334.00 | | 241 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 493.00 | 193 493.00 | | 193 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
UX Autres créances clients | 596 077.00 | 596 077.00 | | 596 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 167 255.00 | 740 327.00 | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 009.00 | 690 890.00 | 16 119.00 | 707 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 195.00 | 1 116 450.00 | 740 327.00 | 2 249 195.00 |