| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
BZ Autres créances | 405 044.00 | | 405 044.00 | 405 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 814.00 | | 492 814.00 | 492 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 814.00 | | 854 814.00 | 854 814.00 |
CU Autres participations | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 845.00 | 919.00 | | 30 845.00 |
DL TOTAL (I) | 147 064.00 | 116 219.00 | | 147 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 907.00 | 256 633.00 | | 608 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 479.00 | 340.00 | | 87 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364.00 | 3 162.00 | | 11 364.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 750.00 | 280 135.00 | | 707 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 814.00 | 396 353.00 | | 854 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 939.00 | 155 294.00 | | 604 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 162.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 436.00 | 15 001.00 | | 130 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 591.00 | 14 082.00 | | 99 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 845.00 | 919.00 | | 30 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 841.00 | 22 029.00 | 91 084.00 | 124 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
UX Autres créances clients | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
VB T. V. A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VC Groupe et associés | 351 030.00 | 351 030.00 | | 351 030.00 |
VI Groupe et associés | 484 066.00 | 484 066.00 | | 484 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 864.00 | 471 864.00 | | 471 864.00 |
VW T.V.A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 750.00 | 604 939.00 | 91 084.00 | 707 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 8 682.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 948.00 | 86.00 | | 948.00 |
YT Sous‐traitance | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 316.00 | 4 143.00 | | 8 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 588.00 | 2 501.00 | | 3 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 006.00 | 12 911.00 | | 92 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |