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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 626.00 | 374.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 630.00 | 46 813.00 | 58 817.00 | 105 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 290.00 | 47 939.00 | 1 679 351.00 | 1 727 290.00 |
BT Marchandises | 179 505.00 | | 179 505.00 | 179 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
BZ Autres créances | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CF Disponibilités | 386 392.00 | | 386 392.00 | 386 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 737.00 | | 604 737.00 | 604 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 028.00 | 47 939.00 | 2 284 088.00 | 2 332 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 192 638.00 | | | 192 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 191.00 | 209 038.00 | | 271 191.00 |
DL TOTAL (I) | 644 229.00 | 373 038.00 | | 644 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 212.00 | 1 506 757.00 | | 1 372 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 838.00 | 108 300.00 | | 97 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 571.00 | 156 595.00 | | 104 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 239.00 | 68 308.00 | | 65 239.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 859.00 | 1 839 988.00 | | 1 639 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 088.00 | 2 213 026.00 | | 2 284 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 720.00 | | 1 570.00 | 1 725 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 500.00 | | | 1 620 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 060.00 | | 1 570.00 | 105 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 689.00 | 20 251.00 | | 27 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 124.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 313.00 | 20 127.00 | | 27 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 212.00 | 135 232.00 | 542 690.00 | 1 372 212.00 |
VI Groupe et associés | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 545.00 | | | 134 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 859.00 | 402 879.00 | 542 690.00 | 1 639 859.00 |