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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 5 564.00 | 2 836.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 023.00 | 10 383.00 | 21 640.00 | 32 023.00 |
040 Immobilisations financières | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 178.00 | 15 947.00 | 118 231.00 | 134 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
084 Disponibilités | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
110 Total général Actif | 201 581.00 | 15 947.00 | 185 634.00 | 201 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 196.00 | 211 355.00 | | 292 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 500.00 | 35 166.00 | | 42 500.00 |
230 Autres produits | 6 645.00 | 5 722.00 | | 6 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 341.00 | 252 243.00 | | 341 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 460.00 | 105 472.00 | | 150 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 131.00 | 6 778.00 | | 7 131.00 |
242 Autres charges externes. | 84 454.00 | 78 432.00 | | 84 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | 7 301.00 | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 136.00 | 69 748.00 | | 76 136.00 |
252 Charges sociales | 4 622.00 | 8 031.00 | | 4 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 068.00 | 6 879.00 | | 9 068.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1 773.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 552.00 | 270 858.00 | | 323 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 788.00 | 18 615.00 | | 17 788.00 |
280 Produits financiers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 829.00 | 18 615.00 | | 19 829.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6.00 | | | 6.00 |