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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 1 997.00 | 1 083.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 691.00 | 4 243.00 | 11 448.00 | 15 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 540.00 | 6 240.00 | 17 300.00 | 23 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 785.00 | | 282 785.00 | 282 785.00 |
BZ Autres créances | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CF Disponibilités | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 540.00 | | 399 540.00 | 399 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 080.00 | 6 240.00 | 416 840.00 | 423 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 269.00 | | | -45 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 784.00 | -45 269.00 | | 108 784.00 |
DL TOTAL (I) | 113 516.00 | 4 731.00 | | 113 516.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 024.00 | 31 123.00 | | 57 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 5 223.00 | | 12 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 710.00 | 36 028.00 | | 218 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 325.00 | 72 375.00 | | 288 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 840.00 | 77 106.00 | | 416 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 325.00 | 72 375.00 | | 288 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 229.00 | | 1 311.00 | 22 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 428.00 | | 1 263.00 | 14 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721.00 | | 48.00 | 4 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032.00 | 3 208.00 | | 3 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 1 036.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 2 172.00 | | 2 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 282 785.00 | | | 282 785.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 751.00 | 301 606.00 | 2 145.00 | 303 751.00 |
VW T.V.A. | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 325.00 | 288 325.00 | | 288 325.00 |