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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
AP Constructions | 465 577.00 | 34 137.00 | 431 440.00 | 465 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 177.00 | 356.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 769.00 | 1 679.00 | 14 090.00 | 15 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 236.00 | 35 993.00 | 1 056 242.00 | 1 092 236.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 171.00 | 35 993.00 | 1 109 178.00 | 1 145 171.00 |
CU Autres participations | 500 300.00 | | 500 300.00 | 500 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DL TOTAL (I) | 556 123.00 | | | 556 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 299.00 | | | 488 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 054.00 | | | 553 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 178.00 | | | 1 109 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 074.00 | | 308 074.00 | 308 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 074.00 | | 308 074.00 | 308 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 085.00 | | | 309 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 425.00 | | | 275 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 005.00 | | 47 230.00 | 1 045 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 308.00 | | 16 302.00 | 517 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 697.00 | | 29 678.00 | 527 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | 34 136.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 34 136.00 | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 299.00 | 33 165.00 | 134 106.00 | 488 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 144.00 | 2 068.00 | 57 076.00 | 59 144.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 054.00 | 97 921.00 | 134 106.00 | 553 054.00 |