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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 467.00 | | 5 586 467.00 | 5 586 467.00 |
BZ Autres créances | 264 909.00 | | 264 909.00 | 264 909.00 |
CF Disponibilités | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 888.00 | | 291 888.00 | 291 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 207.00 | | 5 953 207.00 | 5 953 207.00 |
CU Autres participations | 5 586 467.00 | | 5 586 467.00 | 5 586 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 000.00 | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 229.00 | | | -134 229.00 |
DK Provisions réglementées | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 084.00 | 1 000.00 | | 2 451 084.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 035 188.00 | | | 1 035 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 74 883.00 | | 27 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 122.00 | 74 883.00 | | 3 502 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 207.00 | 75 883.00 | | 5 953 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 313.00 | | | -85 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 809.00 | | | 288 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 037.00 | | | 423 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 229.00 | | | -134 229.00 |