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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 421.00 | 10 203.00 | 127 219.00 | 137 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 421.00 | 10 203.00 | 219 219.00 | 229 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 513.00 | 13 192.00 | 2 483 321.00 | 2 496 513.00 |
BZ Autres créances | 343 685.00 | | 343 685.00 | 343 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 186.00 | 13 192.00 | 2 849 995.00 | 2 863 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 608.00 | 23 395.00 | 3 069 214.00 | 3 092 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 543.00 | | | -180 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 792.00 | -198 002.00 | | -339 792.00 |
DL TOTAL (I) | -510 335.00 | -188 002.00 | | -510 335.00 |
DP Provisions pour risques | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 071.00 | 53 769.00 | | 148 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 171.00 | 53 769.00 | | 199 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 334.00 | 1 770 466.00 | | 1 727 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 741.00 | 236 868.00 | | 232 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
EA Autres dettes | 1 377 152.00 | 1 699 468.00 | | 1 377 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 923.00 | 8 533.00 | | 23 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 378.00 | 3 718 935.00 | | 3 380 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 214.00 | 3 584 702.00 | | 3 069 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FG Production vendue services | 11 693 950.00 | | 11 693 950.00 | 11 693 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 694 619.00 | | 11 694 619.00 | 11 694 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 694 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 743 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 905.00 | |
GE Autres charges | | | 159 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 025 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 705 370.00 | 6 089 490.00 | | 11 705 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 045 162.00 | 6 287 492.00 | | 12 045 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 792.00 | -198 002.00 | | -339 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 000.00 | | 125 000.00 | 109 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 219 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 127 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 125 000.00 | 16 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 163 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 163 000.00 | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 000.00 | | | 1 613 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |