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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 2 571.00 | 2 658.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 119.00 | 17 661.00 | 17 457.00 | 35 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 448.00 | 10 866.00 | 19 581.00 | 30 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 397.00 | 31 099.00 | 191 297.00 | 222 397.00 |
BT Marchandises | 289 548.00 | | 289 548.00 | 289 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 142.00 | 6 516.00 | 41 625.00 | 48 142.00 |
BZ Autres créances | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
CF Disponibilités | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 677.00 | 6 516.00 | 484 160.00 | 490 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 074.00 | 37 616.00 | 675 458.00 | 713 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 121 868.00 | | | 121 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 107.00 | | | 293 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
EA Autres dettes | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 589.00 | | | 553 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 458.00 | | | 675 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 498.00 | | | 352 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 689.00 | | 7 708.00 | 216 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 222 397.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 65 567.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 030.00 | | | 152 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 859.00 | | 7 708.00 | 59 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 470.00 | 16 829.00 | 1 200.00 | 15 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 1 308.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 207.00 | 15 522.00 | 1 200.00 | 14 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 190.00 | 101 190.00 | | 101 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 108.00 | 92 017.00 | 173 200.00 | 293 108.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 395.00 | 140 595.00 | 4 800.00 | 145 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 589.00 | 352 498.00 | 173 200.00 | 553 589.00 |