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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 724 000.00 | 2 009 000.00 | 31 715 000.00 | 33 724 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 635 000.00 | 995 000.00 | 4 640 000.00 | 5 635 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305 000.00 | 2 263 000.00 | 3 041 000.00 | 5 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 664 000.00 | 5 268 000.00 | 39 396 000.00 | 44 664 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 495 000.00 | 857 000.00 | 195 638 000.00 | 196 495 000.00 |
CF Disponibilités | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 573 000.00 | 857 000.00 | 196 717 000.00 | 197 573 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 253 000.00 | 6 125 000.00 | 236 129 000.00 | 242 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 371 000.00 | 17 371 000.00 | | 17 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 805 000.00 | 5 296 000.00 | | 7 805 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 440 000.00 | 22 667 000.00 | | 25 440 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 037 000.00 | 18 039 000.00 | | 14 037 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 037 000.00 | 18 039 000.00 | | 14 037 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 247 000.00 | 37 636 000.00 | | 57 247 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 082 000.00 | 38 170 000.00 | | 42 082 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 771 000.00 | 39 580 000.00 | | 29 771 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 925 000.00 | 39 637 000.00 | | 47 925 000.00 |
EA Autres dettes | 2 842 000.00 | 15 053 000.00 | | 2 842 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 765 000.00 | 8 233 000.00 | | 16 765 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 632 000.00 | 178 309 000.00 | | 196 632 000.00 |
ED (V) | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 129 000.00 | 219 038 000.00 | | 236 129 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 594 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 594 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 366 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 679 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 175 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 961 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 185 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 180 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 394 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 000.00 | 260 000.00 | | 243 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 000.00 | -260 000.00 | | -87 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 000.00 | 477 000.00 | | 301 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 798 000.00 | -1 093 000.00 | | -1 798 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 939 000.00 | 238 959 000.00 | | 263 939 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 134 000.00 | 233 664 000.00 | | 256 134 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 805 000.00 | 5 296 000.00 | | 7 805 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 165 000.00 | | 3 469 000.00 | 42 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 5 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 000.00 | 44 664 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 000.00 | 33 724 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 000.00 | 5 635 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 678 000.00 | | 1 231 000.00 | 32 678 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 000.00 | | 1 743 000.00 | 4 367 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119 000.00 | | 495 000.00 | 5 119 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 000.00 | 492 000.00 | 590 000.00 | 3 101 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | 250 000.00 | 171 000.00 | 1 930 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 000.00 | 242 000.00 | 419 000.00 | 1 171 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 039 000.00 | 368 000.00 | 4 370 000.00 | 18 039 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 039 000.00 | 368 000.00 | 4 370 000.00 | 18 039 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 082 000.00 | 3 211 000.00 | 38 870 000.00 | 42 082 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 771 000.00 | 29 771 000.00 | | 29 771 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 925 000.00 | 47 925 000.00 | | 47 925 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842 000.00 | 2 842 000.00 | | 2 842 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 765 000.00 | 16 765 000.00 | | 16 765 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 092 000.00 | 191 092 000.00 | | 191 092 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 247 000.00 | 57 247 000.00 | | 57 247 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 199 000.00 | 199 199 000.00 | | 199 199 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 631 000.00 | 157 761 000.00 | 38 870 000.00 | 196 631 000.00 |