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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
BZ Autres créances | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CF Disponibilités | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 371.00 | | 236 371.00 | 236 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 699.00 | | 387 699.00 | 387 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 965.00 | 5 924.00 | | 16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 32 890.00 | 15 924.00 | | 32 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 442.00 | 24.00 | | 25 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 582.00 | 7 253.00 | | 104 582.00 |
EA Autres dettes | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 809.00 | 7 277.00 | | 354 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 698.00 | 23 201.00 | | 387 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
UX Autres créances clients | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VI Groupe et associés | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 475.00 | 171 147.00 | 151 328.00 | 322 475.00 |
VW T.V.A. | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 809.00 | 354 809.00 | | 354 809.00 |