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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
110 Total général Actif | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 538.00 | 53 600.00 | | 62 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 629.00 | 8 589.00 | | 8 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 168.00 | 62 189.00 | | 71 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 834.00 | 4 592.00 | | 3 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | -1 554.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 41 918.00 | 40 580.00 | | 41 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 377.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 623.00 | 24 495.00 | | 23 623.00 |
252 Charges sociales | -4 256.00 | 3 516.00 | | -4 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 521.00 | 72 006.00 | | 67 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 647.00 | -9 817.00 | | 3 647.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 571.00 | -9 766.00 | | 3 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 689.00 | | | 8 689.00 |