| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722 000.00 | 3 012 000.00 | 1 710 000.00 | 4 722 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 000.00 | 3 012 000.00 | 1 964 000.00 | 4 976 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
BZ Autres créances | 7 384 000.00 | | 7 384 000.00 | 7 384 000.00 |
CF Disponibilités | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 290 000.00 | | 15 290 000.00 | 15 290 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 266 000.00 | 3 012 000.00 | 17 254 000.00 | 20 266 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 000.00 | 165 000.00 | | 252 000.00 |
DL TOTAL (I) | 457 000.00 | 205 000.00 | | 457 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 383 000.00 | 2 535 000.00 | | 9 383 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 000.00 | 187 000.00 | | 476 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 199 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 262 000.00 | 77 000.00 | | 262 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556 000.00 | 2 464 000.00 | | 1 556 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 797 000.00 | 10 462 000.00 | | 16 797 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 254 000.00 | 10 667 000.00 | | 17 254 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 374 000.00 | | 12 374 000.00 | 12 374 000.00 |
FG Production vendue services | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 368 000.00 | | 13 368 000.00 | 13 368 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 368 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 997 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 037 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 000.00 | 70 000.00 | | 85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 375 000.00 | 10 636 000.00 | | 13 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 122 000.00 | 10 470 000.00 | | 13 122 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 000.00 | 165 000.00 | | 252 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 000.00 | | 254 000.00 | 4 722 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 976 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 976 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 000.00 | | 254 000.00 | 4 722 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 000.00 | 1 514 000.00 | | 1 498 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 000.00 | 1 514 000.00 | | 1 498 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383 000.00 | 9 383 000.00 | | 9 383 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556 000.00 | 1 556 000.00 | | 1 556 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 000.00 | 6 219 000.00 | | 6 219 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 584 000.00 | 14 584 000.00 | | 14 584 000.00 |
VW T.V.A. | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 796 000.00 | 11 796 000.00 | 5 000 000.00 | 16 796 000.00 |