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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 907.00 | 191 077.00 | 394 830.00 | 585 907.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 657.00 | 191 077.00 | 395 580.00 | 586 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 730.00 | | 352 730.00 | 352 730.00 |
BZ Autres créances | 117 057.00 | | 117 057.00 | 117 057.00 |
CF Disponibilités | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 627.00 | | 514 627.00 | 514 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 284.00 | 191 077.00 | 910 207.00 | 1 101 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 104.00 | 19 308.00 | | 27 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 985.00 | | | 985.00 |
DK Provisions réglementées | 177 185.00 | 108 612.00 | | 177 185.00 |
DL TOTAL (I) | 324 583.00 | 227 920.00 | | 324 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 839.00 | 85 901.00 | | 66 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 140.00 | 197 602.00 | | 245 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 940.00 | 233 752.00 | | 272 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 682.00 | 111 191.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 623.00 | 664 448.00 | | 585 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 207.00 | 892 368.00 | | 910 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 498.00 | 599 291.00 | | 541 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | 1 551.00 | | 1 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 864.00 | | 2 857 864.00 | 2 857 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 864.00 | | 2 857 864.00 | 2 857 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 690.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 357.00 | 26 500.00 | | 59 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 120.00 | 26 500.00 | | 105 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 471.00 | 18 863.00 | | 53 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 336.00 | 108 612.00 | | 114 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 877.00 | 127 475.00 | | 167 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 757.00 | -100 975.00 | | -62 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 7 508.00 | | 10 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 303.00 | 2 858 331.00 | | 3 082 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 198.00 | 2 839 024.00 | | 3 055 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 104.00 | 19 307.00 | | 27 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 244.00 | | 102 037.00 | 682 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 244.00 | | 99 287.00 | 680 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 750.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 201.00 | 123 690.00 | 45 815.00 | 113 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 201.00 | 123 690.00 | 45 815.00 | 113 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 612.00 | 114 336.00 | | 108 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 612.00 | 114 336.00 | | 108 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 140.00 | 245 140.00 | | 245 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 352 730.00 | 352 730.00 | | 352 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 156.00 | 21 031.00 | 44 125.00 | 65 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VP Divers | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 537.00 | 470 536.00 | | 470 537.00 |
VW T.V.A. | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 623.00 | 541 498.00 | 44 125.00 | 585 623.00 |