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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 3 303.00 | 7 147.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 964.00 | 10 513.00 | 16 451.00 | 26 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 829.00 | 13 816.00 | 2 281 012.00 | 2 294 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 950.00 | | 1 736 950.00 | 1 736 950.00 |
BZ Autres créances | 2 234 539.00 | | 2 234 539.00 | 2 234 539.00 |
CF Disponibilités | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 492.00 | | 4 050 492.00 | 4 050 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 321.00 | 13 816.00 | 6 331 504.00 | 6 345 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 144 927.00 | | | 2 144 927.00 |
CU Autres participations | 2 254 114.00 | | 2 254 114.00 | 2 254 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DH Report à nouveau | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 540.00 | 26 726.00 | | 173 540.00 |
DK Provisions réglementées | 52 905.00 | 21 162.00 | | 52 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 171.00 | 3 047 888.00 | | 3 253 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 809.00 | 981 304.00 | | 777 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 061.00 | 596.00 | | 1 220 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 841.00 | 533 535.00 | | 257 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 811.00 | 401 093.00 | | 742 811.00 |
EA Autres dettes | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 333.00 | 1 916 527.00 | | 3 078 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 504.00 | 4 964 415.00 | | 6 331 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 150.00 | 1 916 527.00 | | 1 286 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 773.00 | | 2 628 773.00 | 2 628 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 773.00 | | 2 628 773.00 | 2 628 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 743.00 | 21 162.00 | | 31 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 395.00 | 21 162.00 | | 34 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 395.00 | -21 162.00 | | -34 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 731.00 | 10 394.00 | | 63 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 154.00 | 1 502 472.00 | | 2 712 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 614.00 | 1 475 746.00 | | 2 538 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 540.00 | 26 726.00 | | 173 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 749.00 | | 408 080.00 | 1 886 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 7 600.00 | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | | 10 480.00 | 16 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 414.00 | | 390 000.00 | 1 867 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980.00 | 10 836.00 | | 2 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3 300.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 7 536.00 | | 2 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 162.00 | 31 743.00 | | 21 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 162.00 | 31 743.00 | | 21 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 841.00 | 257 841.00 | | 257 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 950.00 | 1 736 950.00 | | 1 736 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VC Groupe et associés | 2 144 927.00 | | 2 144 927.00 | 2 144 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 438.00 | 204 844.00 | 572 594.00 | 777 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 589.00 | | | 1 219 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 070.00 | | | 203 070.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 115.00 | 1 834 188.00 | 2 144 927.00 | 3 979 115.00 |
VW T.V.A. | 352 359.00 | 352 359.00 | | 352 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 333.00 | 1 286 150.00 | 572 594.00 | 3 078 333.00 |