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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 9 733.00 | 797.00 | 10 530.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | 828.00 | 18 671.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 129 847.00 | 7 822.00 | 122 025.00 | 129 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 221.00 | 264 741.00 | 400 480.00 | 665 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 419.00 | 6 902.00 | 5 516.00 | 12 419.00 |
AX Avances et acomptes | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 572.00 | 290 028.00 | 597 544.00 | 887 572.00 |
BT Marchandises | 195 012.00 | 2 540.00 | 192 471.00 | 195 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 624 399.00 | | 624 399.00 | 624 399.00 |
CF Disponibilités | 200 792.00 | | 200 792.00 | 200 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 888.00 | 2 540.00 | 1 019 347.00 | 1 021 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 461.00 | 292 569.00 | 1 616 892.00 | 1 909 461.00 |
CU Autres participations | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 522.00 | 541 522.00 | | 541 522.00 |
DH Report à nouveau | -8 550.00 | -1 500.00 | | -8 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 231.00 | -7 050.00 | | 74 231.00 |
DL TOTAL (I) | 607 202.00 | 532 971.00 | | 607 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 190.00 | 50 382.00 | | 48 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 190.00 | 50 382.00 | | 48 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 359.00 | 385 340.00 | | 718 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 057.00 | 69 119.00 | | 142 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | 15.00 | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 499.00 | 454 475.00 | | 961 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 892.00 | 1 037 828.00 | | 1 616 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 036 383.00 | | 6 036 383.00 | 6 036 383.00 |
FG Production vendue services | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 991.00 | | 6 050 991.00 | 6 050 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 209 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 344.00 | |
GE Autres charges | | | 11 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 473.00 | | | 6 168 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 242.00 | 7 050.00 | | 6 094 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 231.00 | -7 050.00 | | 74 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 682.00 | | 266 890.00 | 620 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 944.00 | | 257 141.00 | 598 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207.00 | | 9 748.00 | 11 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 236.00 | 75 791.00 | | 214 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 831.00 | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 335.00 | 74 960.00 | | 205 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 382.00 | | 2 192.00 | 50 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 545.00 | 22 344.00 | 36 349.00 | 16 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 545.00 | 22 344.00 | 36 349.00 | 16 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 927.00 | 22 344.00 | 38 541.00 | 66 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 344.00 | 38 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 359.00 | 718 359.00 | | 718 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
VC Groupe et associés | 533 944.00 | | | 533 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VI Groupe et associés | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 033.00 | 92 140.00 | 542 893.00 | 635 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 210.00 | 927 809.00 | 33 401.00 | 961 210.00 |