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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5.00 | 5 143.00 | 5 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 326.00 | 20 669.00 | 9 658.00 | 30 326.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 816.00 | | 102 816.00 | 102 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 315.00 | 20 673.00 | 319 642.00 | 340 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679 851.00 | 21 025.00 | 4 658 826.00 | 4 679 851.00 |
BZ Autres créances | 948 264.00 | | 948 264.00 | 948 264.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 201 727.00 | | 201 727.00 | 201 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 690.00 | | 167 690.00 | 167 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 532.00 | 21 025.00 | 5 976 506.00 | 5 997 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 847.00 | 41 698.00 | 6 296 148.00 | 6 337 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 556.00 | 10 000.00 | | 834 556.00 |
DH Report à nouveau | -19 637.00 | -10 175.00 | | -19 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 889.00 | -9 462.00 | | 294 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 808.00 | -9 637.00 | | 1 109 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 053.00 | 10 864.00 | | 2 059 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 711.00 | | | 2 703 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 341.00 | 23 565.00 | | 4 773 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 148.00 | 13 928.00 | | 6 296 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
FG Production vendue services | 6 246 633.00 | 6 915 462.00 | 13 162 095.00 | 6 246 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 364 075.00 | 6 915 462.00 | 13 279 537.00 | 6 364 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 352 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 669 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 430 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 924 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 352 142.00 | | | 13 352 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057 253.00 | 9 462.00 | | 13 057 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 889.00 | -9 462.00 | | 294 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 389.00 | 102 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 389.00 | 340 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 673.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 669.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 413 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 82 835.00 | 61 810.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 835.00 | 61 810.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 495 835.00 | 61 810.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 053.00 | 2 059 053.00 | | 2 059 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 753.00 | 861 753.00 | | 861 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 734.00 | 1 609 734.00 | | 1 609 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 816.00 | | 102 816.00 | 102 816.00 |
UX Autres créances clients | 4 658 826.00 | 4 658 826.00 | | 4 658 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577 623.00 | 577 623.00 | | 577 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VB T. V. A. | 299 191.00 | 299 191.00 | | 299 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898 621.00 | 5 795 805.00 | 102 816.00 | 5 898 621.00 |
VW T.V.A. | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 341.00 | 4 773 341.00 | | 4 773 341.00 |