| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 060.00 | 2 554.00 | 13 505.00 | 16 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 1 971.00 | 1 810.00 | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | 16 238.00 | 11 201.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 367 550.00 | 198 534.00 | 169 016.00 | 367 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 540.00 | 265 386.00 | 172 153.00 | 437 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 982.00 | 14 496.00 | 3 486.00 | 17 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 945.00 | 499 181.00 | 691 763.00 | 1 190 945.00 |
BT Marchandises | 686 540.00 | 24 931.00 | 661 609.00 | 686 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 925 792.00 | | 925 792.00 | 925 792.00 |
CF Disponibilités | 368 542.00 | | 368 542.00 | 368 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 383.00 | 24 931.00 | 1 989 452.00 | 2 014 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 331.00 | 524 112.00 | 2 681 218.00 | 3 205 331.00 |
CU Autres participations | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 751.00 | 957 751.00 | | 957 751.00 |
DH Report à nouveau | -15 880.00 | -1 500.00 | | -15 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 581.00 | -14 380.00 | | 55 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 362.00 | 102 782.00 | | 77 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 813.00 | 1 044 652.00 | | 1 074 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 906.00 | 29 506.00 | | 35 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 906.00 | 29 506.00 | | 35 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 152.00 | 3 848.00 | | 103 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 520.00 | 1 857.00 | | 33 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 94.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 200.00 | 1 090 159.00 | | 1 046 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 248.00 | 169 712.00 | | 255 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 367.00 | 5 387.00 | | 92 367.00 |
EA Autres dettes | 39 679.00 | 665.00 | | 39 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 499.00 | 1 271 725.00 | | 1 570 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 218.00 | 2 345 883.00 | | 2 681 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 312 813.00 | | 13 312 813.00 | 13 312 813.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 148 166.00 | | 148 166.00 | 148 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 460 980.00 | | 13 460 980.00 | 13 460 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 543 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 116 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 472 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 106.00 | 6 355.00 | | 39 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 505.00 | 6 355.00 | | 24 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | 1 857.00 | | 31 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 592 591.00 | 3 479 408.00 | | 13 592 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 537 010.00 | 3 493 789.00 | | 13 537 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 581.00 | -14 380.00 | | 55 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 054.00 | | 374 891.00 | 816 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | 237 474.00 | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 539.00 | | 46 974.00 | 803 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207.00 | | 74 382.00 | 11 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 762.00 | 93 419.00 | | 405 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 554.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 935.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 727.00 | 89 928.00 | | 404 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 506.00 | 6 400.00 | | 29 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 177.00 | 12 753.00 | | 12 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 177.00 | 12 753.00 | | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 683.00 | 19 153.00 | | 41 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 269.00 | 44 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 200.00 | 1 046 200.00 | | 1 046 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VB T. V. A. | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VC Groupe et associés | 730 618.00 | 730 618.00 | | 730 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
VI Groupe et associés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 268.00 | 993 268.00 | | 993 268.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 688.00 | 1 603 688.00 | | 1 603 688.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |