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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 042.00 | 10 727.00 | 100 315.00 | 111 042.00 |
AP Constructions | 96 038.00 | 6 888.00 | 89 150.00 | 96 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 104.00 | 8 540.00 | 72 564.00 | 81 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 184.00 | 26 155.00 | 262 029.00 | 288 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 804.00 | | 567 804.00 | 567 804.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 404.00 | | 576 404.00 | 576 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 588.00 | 26 155.00 | 838 432.00 | 864 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 225.00 | | | -60 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 419.00 | -60 225.00 | | -371 419.00 |
DL TOTAL (I) | -421 644.00 | -50 225.00 | | -421 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 534.00 | 72 253.00 | | 216 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 127.00 | | | 118 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
EA Autres dettes | 792 164.00 | | | 792 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 076.00 | 72 253.00 | | 1 260 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 432.00 | 22 028.00 | | 838 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 705.00 | | 437 705.00 | 437 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 705.00 | | 437 705.00 | 437 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 155.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 264.00 | | | 480 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 682.00 | 60 225.00 | | 851 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 419.00 | -60 225.00 | | -371 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 184.00 | 288 184.00 | | 288 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 042.00 | 111 042.00 | | 111 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 155.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 534.00 | 216 534.00 | | 216 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 251.00 | 133 251.00 | | 133 251.00 |
UX Autres créances clients | 567 804.00 | 567 804.00 | | 567 804.00 |
VI Groupe et associés | 792 164.00 | 792 164.00 | | 792 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 404.00 | 576 404.00 | | 576 404.00 |
VW T.V.A. | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 076.00 | 1 260 076.00 | | 1 260 076.00 |