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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 211.00 | 4 359.00 | 8 852.00 | 13 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 891.00 | 4 359.00 | 429 532.00 | 433 891.00 |
BT Marchandises | 209 415.00 | 18 886.00 | 190 528.00 | 209 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BZ Autres créances | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
CF Disponibilités | 269 671.00 | | 269 671.00 | 269 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 398.00 | 18 886.00 | 563 511.00 | 582 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 289.00 | 23 245.00 | 993 044.00 | 1 016 289.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
DL TOTAL (I) | 188 349.00 | | | 188 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 061.00 | | | 537 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 926.00 | | | 130 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 695.00 | | | 804 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 044.00 | | | 993 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 037.00 | | | 462 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 896.00 | | 1 559 896.00 | 1 559 896.00 |
FG Production vendue services | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 336.00 | | 1 565 336.00 | 1 565 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 886.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 807.00 | | | -21 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 692.00 | | | 1 581 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 545.00 | | | 1 458 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 849.00 | | 2 042.00 | 431 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 969.00 | | 1 242.00 | 11 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 800.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946.00 | 2 413.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 2 413.00 | | 1 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 886.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 926.00 | 130 926.00 | | 130 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 061.00 | 194 404.00 | 139 837.00 | 537 061.00 |
VI Groupe et associés | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 193.00 | 103 313.00 | 2 880.00 | 106 193.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 695.00 | 462 037.00 | 139 837.00 | 804 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
ST Autres comptes | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 500.00 | | | 500.00 |