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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 155.00 | | 245 155.00 | 245 155.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 638.00 | 1 611.00 | 25 027.00 | 26 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 403.00 | 10 897.00 | 17 506.00 | 28 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 196.00 | 12 508.00 | 287 688.00 | 300 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
084 Disponibilités | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
110 Total général Actif | 315 902.00 | 12 508.00 | 303 394.00 | 315 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 735.00 | 212 222.00 | | 306 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 533.00 | 25 166.00 | | 41 533.00 |
230 Autres produits | 18 737.00 | 8.00 | | 18 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 006.00 | 237 396.00 | | 367 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 167.00 | 71 797.00 | | 102 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 320.00 | -5 780.00 | | 1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 74 279.00 | 63 348.00 | | 74 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 1 494.00 | | 4 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 489.00 | 68 175.00 | | 123 489.00 |
252 Charges sociales | 26 595.00 | 18 320.00 | | 26 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 172.00 | 6 323.00 | | 7 172.00 |
262 Autres charges | 1 776.00 | 45.00 | | 1 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 260.00 | 223 722.00 | | 341 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 746.00 | 13 674.00 | | 25 746.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 688.00 | | |
294 Charges financières | 1 747.00 | 1 808.00 | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 8 821.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 754.00 | 17 733.00 | | 23 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 419.00 | | | 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 760.00 | | | 298 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |