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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 786.00 | 6 881.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 217.00 | 786.00 | 12 431.00 | 13 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
CF Disponibilités | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 512.00 | | 310 512.00 | 310 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 729.00 | 786.00 | 322 943.00 | 323 729.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 896.00 | 75.00 | | 36 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 902.00 | 116 821.00 | | 206 902.00 |
DL TOTAL (I) | 245 998.00 | 119 096.00 | | 245 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 602.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 411.00 | 24 544.00 | | 69 411.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 946.00 | 27 145.00 | | 76 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 943.00 | 146 241.00 | | 322 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 946.00 | 27 145.00 | | 76 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | 13 425.00 | | 11 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 368.00 | 193 010.00 | | 285 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 466.00 | 76 189.00 | | 78 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 902.00 | 116 821.00 | | 206 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566.00 | | 11 650.00 | 1 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 6 500.00 | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 150.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 380.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 380.00 | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 168 367.00 | 168 367.00 | | 168 367.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 832.00 | 226 832.00 | | 226 832.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |