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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 406.00 | 1 307.00 | 26 098.00 | 27 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 056.00 | 1 307.00 | 31 748.00 | 33 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 169 141.00 | | 169 141.00 | 169 141.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 889.00 | | 229 889.00 | 229 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 944.00 | 1 307.00 | 261 637.00 | 262 944.00 |
CU Autres participations | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 407.00 | 105 760.00 | | 204 407.00 |
DL TOTAL (I) | 206 607.00 | 107 966.00 | | 206 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 104.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 622.00 | 26 589.00 | | 45 622.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 030.00 | 30 693.00 | | 55 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 637.00 | 138 659.00 | | 261 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 030.00 | 30 693.00 | | 55 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 9 124.00 | | 10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 392.00 | 180 072.00 | | 285 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 985.00 | 74 312.00 | | 80 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 407.00 | 105 760.00 | | 204 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 32 556.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 150.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 168 387.00 | 168 387.00 | | 168 387.00 |
VI Groupe et associés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 141.00 | 225 141.00 | | 225 141.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |