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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 175.00 | 4 588.00 | 14 587.00 | 19 175.00 |
040 Immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 273.00 | 4 588.00 | 34 685.00 | 39 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
072 Créances – Autres | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
084 Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
110 Total général Actif | 133 734.00 | 4 588.00 | 129 146.00 | 133 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 899.00 | | | 250 899.00 |
222 Production stockée | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
230 Autres produits | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 126.00 | | | 302 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
242 Autres charges externes. | 203 472.00 | | | 203 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
252 Charges sociales | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 852.00 | | | 292 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |