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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 961.00 | 39.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 345.00 | 175.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 702.00 | 30 381.00 | 70 321.00 | 100 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 652.00 | 32 687.00 | 773 965.00 | 806 652.00 |
BT Marchandises | 92 164.00 | | 92 164.00 | 92 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 253.00 | | 430 253.00 | 430 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 905.00 | 32 687.00 | 1 204 218.00 | 1 236 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 30 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 38 232.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 784.00 | 186 097.00 | | 185 784.00 |
DL TOTAL (I) | 428 827.00 | 257 328.00 | | 428 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 810.00 | 673 053.00 | | 594 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 360.00 | 47 202.00 | | 34 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 108 948.00 | | 117 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 507.00 | 42 043.00 | | 28 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 391.00 | 871 246.00 | | 775 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 218.00 | 1 128 574.00 | | 1 204 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 780.00 | | 3 872.00 | 802 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | 3 222.00 | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 650.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 229.00 | 11 458.00 | | 21 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 333.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 602.00 | 11 124.00 | | 20 602.00 |