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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 54.00 | 1 705.00 | 1 759.00 |
BF Prêts | 1 623 352.00 | | 1 623 352.00 | 1 623 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 740.00 | 54.00 | 1 916 686.00 | 1 916 740.00 |
BZ Autres créances | 292 357.00 | | 292 357.00 | 292 357.00 |
CF Disponibilités | 243 054.00 | | 243 054.00 | 243 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 411.00 | | 535 411.00 | 535 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 151.00 | 54.00 | 2 452 097.00 | 2 452 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623 352.00 | | | 1 623 352.00 |
CU Autres participations | 291 629.00 | | 291 629.00 | 291 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 709.00 | 1 000.00 | | 2 437 709.00 |
DH Report à nouveau | -3 317.00 | -1 800.00 | | -3 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 193.00 | -1 517.00 | | 15 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 585.00 | -2 317.00 | | 2 449 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 900.00 | | 2 512.00 |
EA Autres dettes | | 7 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 512.00 | 10 350.00 | | 2 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 097.00 | 8 033.00 | | 2 452 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512.00 | 10 350.00 | | 2 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 916 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UP Prêts | 1 623 352.00 | 1 623 352.00 | | 1 623 352.00 |
VC Groupe et associés | 241 572.00 | 241 572.00 | | 241 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 709.00 | 1 915 709.00 | | 1 915 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |