| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 235.00 | 7 434.00 | 15 801.00 | 23 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 525.00 | 10 515.00 | 16 010.00 | 26 525.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 331.00 | 1 858.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 084.00 | 33 517.00 | 221 567.00 | 255 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 033.00 | 51 797.00 | 455 235.00 | 507 033.00 |
BT Marchandises | 408 744.00 | | 408 744.00 | 408 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 919.00 | | 164 919.00 | 164 919.00 |
BZ Autres créances | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CF Disponibilités | 157 239.00 | | 157 239.00 | 157 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 851.00 | | 773 851.00 | 773 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 885.00 | 51 797.00 | 1 229 087.00 | 1 280 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 982.00 | | | -109 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DL TOTAL (I) | -94 503.00 | | | -94 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 191.00 | | | 723 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 150.00 | | | 378 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
EA Autres dettes | 156 169.00 | | | 156 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 591.00 | | | 1 323 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 087.00 | | | 1 229 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 591.00 | | | 1 322 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 137.00 | | 1 494 137.00 | 1 494 137.00 |
FG Production vendue services | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 411.00 | | 1 564 411.00 | 1 564 411.00 |
FQ Autres produits | | | 10 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 724.00 | | | 1 576 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 246.00 | | | 1 571 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 711.00 | | 15 322.00 | 491 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 800.00 | | 2 725.00 | 223 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 676.00 | | 12 597.00 | 244 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 339.00 | 29 459.00 | | 22 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 787.00 | 4 647.00 | | 2 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 6 145.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | 18 667.00 | | 15 182.00 |