| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 928.00 | 26 923.00 | 26 005.00 | 52 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691 827.00 | 1 536 862.00 | 4 154 965.00 | 5 691 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684 851.00 | | 684 851.00 | 684 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 429 606.00 | 1 563 785.00 | 4 865 821.00 | 6 429 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 359.00 | 1 224.00 | 573 134.00 | 574 359.00 |
BZ Autres créances | 1 471 297.00 | | 1 471 297.00 | 1 471 297.00 |
CF Disponibilités | 2 165 861.00 | | 2 165 861.00 | 2 165 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 171.00 | 1 224.00 | 4 284 947.00 | 4 286 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 777.00 | 1 565 010.00 | 9 150 767.00 | 10 715 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684 851.00 | | | 684 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 958 774.00 | -591 907.00 | | -4 958 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 951.00 | -4 366 867.00 | | 1 111 951.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 824.00 | -2 158 774.00 | | -1 046 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665 426.00 | 5 760 416.00 | | 5 665 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 657.00 | 72 717.00 | | 281 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 102.00 | 854 286.00 | | 1 604 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 535.00 | 36 989.00 | | 81 535.00 |
EA Autres dettes | 2 564 870.00 | 2 630 868.00 | | 2 564 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 197 591.00 | 9 355 276.00 | | 10 197 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 767.00 | 7 196 502.00 | | 9 150 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 000.00 | 5 760 416.00 | | 5 630 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 665 426.00 | | | 5 665 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 282 013.00 | | 12 282 013.00 | 12 282 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 282 013.00 | | 12 282 013.00 | 12 282 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 297 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 150 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 110 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 533.00 | 2 424 429.00 | | 12 297 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 185 582.00 | 6 791 296.00 | | 11 185 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 951.00 | -4 366 867.00 | | 1 111 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 320 129.00 | | 127 862.00 | 6 320 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 120.00 | 684 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 385.00 | 6 429 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 265.00 | 5 691 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 286.00 | | 17 641.00 | 35 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 622 877.00 | | 75 215.00 | 5 622 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 965.00 | | 35 006.00 | 661 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 062.00 | 849 723.00 | 1 563 785.00 | 714 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 21 754.00 | 26 923.00 | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 893.00 | 827 969.00 | 1 536 862.00 | 708 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 665 426.00 | 35 426.00 | 5 630 000.00 | 5 665 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 102.00 | 1 604 102.00 | | 1 604 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564 870.00 | 2 564 870.00 | | 2 564 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684 851.00 | 684 851.00 | | 684 851.00 |
UX Autres créances clients | 574 359.00 | 574 359.00 | | 574 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 297.00 | 1 471 297.00 | | 1 471 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 495.00 | 2 773 495.00 | | 2 773 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 915 934.00 | 4 285 934.00 | 5 630 000.00 | 9 915 934.00 |