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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 557.00 | 16 139.00 | 35 418.00 | 51 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 937.00 | 16 139.00 | 265 798.00 | 281 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 787.00 | | 202 787.00 | 202 787.00 |
BZ Autres créances | 303 493.00 | | 303 493.00 | 303 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 130.00 | 34 374.00 | 161 756.00 | 196 130.00 |
CF Disponibilités | 168 927.00 | | 168 927.00 | 168 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 969.00 | 34 374.00 | 849 595.00 | 883 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 906.00 | 50 513.00 | 1 115 394.00 | 1 165 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 318 041.00 | 156 210.00 | | 318 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 142.00 | 183 331.00 | | 103 142.00 |
DL TOTAL (I) | 657 684.00 | 576 041.00 | | 657 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 830.00 | 510.00 | | 321 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 6 680.00 | | 17 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 511.00 | 101 560.00 | | 118 511.00 |
EA Autres dettes | | 13 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 710.00 | 122 641.00 | | 457 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 394.00 | 698 682.00 | | 1 115 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 710.00 | 122 641.00 | | 457 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 963.00 | | 498 963.00 | 498 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 963.00 | | 498 963.00 | 498 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 100.00 | 16 880.00 | | 21 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 706.00 | 43 658.00 | | 45 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 349.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 905.00 | 349.00 | | 34 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 905.00 | -349.00 | | -34 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 295.00 | 550 760.00 | | 726 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 153.00 | 367 429.00 | | 623 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 142.00 | 183 331.00 | | 103 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 189.00 | | 7 748.00 | 274 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 109.00 | | 7 448.00 | 44 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 080.00 | | 300.00 | 230 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582.00 | 7 556.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582.00 | 7 556.00 | | 8 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 374.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 830.00 | 321 830.00 | | 321 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 913.00 | 518 913.00 | | 518 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 993.00 | 518 993.00 | | 518 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 710.00 | 457 710.00 | | 457 710.00 |