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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 186.00 | 8 021.00 | 37 165.00 | 45 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 036.00 | 8 021.00 | 52 015.00 | 60 036.00 |
BT Marchandises | 606 424.00 | | 606 424.00 | 606 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 879.00 | 10 850.00 | 902 029.00 | 912 879.00 |
BZ Autres créances | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CF Disponibilités | 210 224.00 | | 210 224.00 | 210 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 536.00 | 10 850.00 | 1 777 686.00 | 1 788 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 572.00 | 18 871.00 | 1 829 701.00 | 1 848 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 850.00 | 85 506.00 | | 254 850.00 |
DL TOTAL (I) | 390 356.00 | 135 506.00 | | 390 356.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 099.00 | 270 537.00 | | 212 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 721.00 | 50 582.00 | | 50 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 024.00 | 20 592.00 | | 77 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 619.00 | 544 080.00 | | 948 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 677.00 | 44 540.00 | | 143 677.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 494.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 345.00 | 930 826.00 | | 1 439 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 701.00 | 1 075 010.00 | | 1 829 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 821.00 | 910 233.00 | | 1 210 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 918.00 | | 17 118.00 | 42 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 068.00 | | 17 118.00 | 28 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715.00 | 6 306.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 6 306.00 | | 1 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 678.00 | 10 850.00 | 8 678.00 | 8 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 850.00 | 8 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 619.00 | 948 619.00 | | 948 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 899 859.00 | 899 859.00 | | 899 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 256.00 | 59 757.00 | 151 500.00 | 211 256.00 |
VI Groupe et associés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 737.00 | 958 867.00 | 27 870.00 | 986 737.00 |
VW T.V.A. | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 320.00 | 1 210 821.00 | 151 500.00 | 1 362 320.00 |