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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | 538.00 | 1 507.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 346.00 | 538.00 | 2 008 807.00 | 2 009 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 734.00 | | 168 734.00 | 168 734.00 |
BZ Autres créances | 286 635.00 | | 286 635.00 | 286 635.00 |
CF Disponibilités | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 025.00 | | 508 025.00 | 508 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 371.00 | 538.00 | 2 516 832.00 | 2 517 371.00 |
CU Autres participations | 2 007 300.00 | | 2 007 300.00 | 2 007 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 068.00 | 21 946.00 | | 62 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 129.00 | 40 221.00 | | 605 129.00 |
DL TOTAL (I) | 691 397.00 | 86 268.00 | | 691 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 265.00 | 1 702 453.00 | | 1 616 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 993.00 | 383 641.00 | | 65 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 32 351.00 | | 15 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 457.00 | 52 597.00 | | 112 457.00 |
EA Autres dettes | 15 212.00 | 7 615.00 | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 435.00 | 2 178 658.00 | | 1 825 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 832.00 | 2 264 925.00 | | 2 516 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 655.00 | 575 581.00 | | 458 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 504.00 | | 1 055 504.00 | 1 055 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 504.00 | | 1 055 504.00 | 1 055 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 274.00 | 18 815.00 | | 20 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 38 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 2 500.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | 8 272.00 | | 9 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 295.00 | 989 690.00 | | 1 681 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 165.00 | 949 469.00 | | 1 076 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 129.00 | 40 221.00 | | 605 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 700.00 | | 2 646.00 | 2 006 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 700.00 | | 600.00 | 2 006 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UX Autres créances clients | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VC Groupe et associés | 276 859.00 | 276 859.00 | | 276 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 077.00 | 236 297.00 | 970 344.00 | 1 603 077.00 |
VI Groupe et associés | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 060.00 | 456 060.00 | | 456 060.00 |
VW T.V.A. | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 435.00 | 458 655.00 | 970 344.00 | 1 825 435.00 |